泰禾集团披露“17泰禾MTN001”、“17泰禾MTN002”违约及后续进展

11月3日，泰禾集团股份有限公司披露关于“17泰禾MTN001”和“17泰禾MTN002”违约及后续进展的公告。

观点新媒体获悉，“17泰禾MTN001”债券代码101774002，期限3年期，发行规模15亿元，剩余规模15亿元，票面利率7.5%，起息日2017年7月5日。扣除发行费用后，偿还公司及下属子公司金融机构借款，以及用于项目建设开发。

“17泰禾MTN002”债券代码101774003，期限3年期，发行规模20亿元，剩余规模20亿元，票面利率7.5%，起息日2017年9月8日。扣除发行费用后，偿还公司及下属子公司金融机构借款，以及用于项目建设开发。

其中涉及案件最新进展：二审判决如下：一、驳回上诉，维持原判（1、沃得重工公司等四公司不存在违约行为；2、泰禾锦城公司无权解除《股权转让协议》、《补充协议》；3、泰禾锦城公司关于沃得重工公司等四公司返还股权转让款、债务承担款，并支付违约金的主张不能成立。驳回江苏泰禾锦城置业有限公司的全部诉讼请求。案件受理费13041800元，由江苏泰禾锦城置业有限公司负担）。二、二审案件受理费13041800元，由江苏泰禾锦城置业有限公司负担。

截至9月30日，除上述重大诉讼、仲裁外，公司因工程施工合同纠纷、商品房买卖合同纠纷、物业服务合同纠纷等，新增非重大案件385起，累计涉案金额42880万元。其中，公司作为被告的案件累计涉案金额25173万元。公司作为原告案件累计涉案金额17707万元。

泰禾集团目前存在大额已到期未归还借款。截至2023年6月30日，公司已到期未归还借款金额为585.37亿元。公司及部分子公司因未履行还款义务而被列为失信被执行人。

公告表示，为积极稳妥化解公司债务风险，公司已成立专项工作小组，并聘请了多方专业机构开展债务重组工作，协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求，并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。公司将积极与债券持有人沟通，了解持有人诉求，协商解决办法。目前，公司采取各种措施，全面推动各项目复工复产，以达到资产盘活、资金回流。