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北京住总6亿元公司债将于3月5日付息

  2月28日,北京住总集团有限责任公司发布2021年公开发行可续期公司债券(第一期)2022年付息公告。

  据观点新媒体获悉,北京住总2021年公开发行可续期公司债券(第一期)将于2022年3月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)开始支付自2021年3月5日至2022年3月4日期间的利息。

  资料显示,本期债券简称为"21住总Y1",债券代码175808,发行金额6亿元,票面利率为4.38%,券计息期限自2021年3月5日起至2024年3月4日。本期债券付息日为计息期限的每年3月5日。

  本期债券以每3计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付(赎回)该期债券。

  公告透露,本次债权登记日为2022年3月4日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息,债券付息日2022年3月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。