金科股份4亿元公司债即将付息 票面利率6.3%
时间：2022-02-21 来源：观点网
2月18日，金科地产集团股份有限公司披露2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期(品种二)的2022年付息公告，此次付息日为2022年2月21日，每张面值100元的本期债券派发利息为6.30元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每张本期债券派发利息为5.04元;非居民企业债券持有人取得的实际每张本期债券派发利息为6.30元。
公告内容显示，金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)将于2022年2月21日支付自2021年2月20日至2022年2月19日期间的利息。该债券简称为“:20金科02”，发行规模为人民币4亿元，截至公告出具日，该期债券余额为4亿元。此外，该期债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行人金科股份的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定;“20金科02”的信用等级为AAA。
观点新媒体获悉，该债券起息日为2020年2月20日，下一付息期起息日2022年2月20日，计息期限为2020年2月20日至2025年2月19日;若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年2月20日至2023年2月19日。该期债券的付息日为2021年至2025年每年2月20日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年2月20日，到期日为2025年2月20日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年2月20日。
据此，该期债券当期票面利率为6.3%。每张面值100元的本期债券派发利息为6.30元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每张本期债券派发利息为5.04元;非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每张本期债券派发利息为6.30元(暂免征收企业所得税)。
另悉，于同日，金科股份2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)也将于2022年2月21日支付自2021年2月20日至2022年2月19日期间的利息。该债券简称“20金科01”，发行规模为人民币19亿元，截至该公告出具日，其债券余额为19亿元。此外，该期债券的期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权，票面利率，该期债券当期票面利率为6.0%。
