广州开发区投资集团10亿元中票收到反馈 发行期限不超3年

7月5日，广州开发区投资集团有限公司收到银行间市场交易商协会反馈：建议在首次反馈的基础上，进一步补充募集资金用途承诺等。

观点新媒体了解到，广州开发区投资集团曾于5月13日发布2022年第二期中期票据相关文件，拟发行金额为人民币10亿元，发行期限不超3年，主体评级AA+，无担保。

本期债券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中国光大银行股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

据悉，银行间市场交易商协会鉴于广州开发区投资集团涉及重大资产重组，且未按首次反馈意见要求完整补充披露重大资产重组可能引发的风险，建议进一步补充披露相关风险，包括但不限于商誉减值风险、业绩承诺补偿风险等；鉴于发行人近三年及一期投资活动产生的净现金流持续为负，建议补充披露相关风险。

同时，鉴于发行人披露的主营业务收入、成本、毛利及毛利率结构四表未提及战略投资板块，建议进一步核实更新主营业务相关构成表格；在首次反馈的基础上，进一步补充披露基础设施建设板块业务模式、资质情况、盈利模式、会计处理方式等内容。