泛海控股12.74亿中票利息及本金未按期足额偿付 表示争取尽快兑付

　　2月28日，北京银行发布关于泛海控股2017年度第一期中期票据、泛海控股2018年度第一期中期票据利息及本金未按期足额偿付的处置进展公告。

　　据观点新媒体了解，泛海控股2017年度第一期中期票据(以下简称“17泛海MTN001”)于2017年3月16日-17日在银行间债券市场发行;发行金额人民币14亿元，期限3+2年，发行时票面利率为6.49%。2020年3月20日投资者行使回售选择权，回售总金额8.6亿元，存续金额5.4亿元，同时发行人行使上调票面利率选择权，当前票面利率7.5%。

　　根据2021年11月4日发布的《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据回售结果公告》，“17泛海MTN001”回售本金面额5.4亿元，回售本金兑付金额5.454亿元，发行人应付本息金额共计5.74亿元，回售部分债券本息兑付日为2021年12月1日。截至2021年12月1日日终，泛海控股未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构，构成实质违约。

　　泛海控股2018年度第一期中期票据(以下简称“18泛海MTN001”)于2018年8月27日-28日在银行间债券市场发行。发行金额人民币7亿元，期限3+2年，固定票面利率为8.5%。截至2021年8月30日日终，泛海控股未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构，构成实质违约。

　　北京银行及中信建投作为上述两期债券的主承销商，就2022年2月上述两期债券、发行人后续进展情况及后续工作安排，持续跟踪发行人资产出售、生产经营、战略重组、债务诉讼等状况，跟踪了解发行人债务违约处置方案，督导发行人执行已制定的偿债计划;根据银行间债券市场相关自律规定，督导发行人通过多种途径努力筹措偿债资金，尽快完成兑付等。

　　泛海控股表示，目前正在全力推动落实资产优化处置工作，争取尽快完成本期债券兑付。