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中交地产“16中房债”将进行本息兑付及摘牌 金额4.7亿

2021-07-05    来源:品质家园

  品质家园7月5日讯:7月4日,中交地产股份有限公司发布公告,披露“16 中房债”2021年本息兑付及摘牌的事项。

  据悉,于2016年7月6日,中交地产发行中房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债,简称“16中房债”。

  根据过往信息获悉,该债券发行总额为人民币4.7亿元,债券期限为5年,债券票面利率为3.69%。

  此次公告称,该债券将于2021年7月6日到期。根据本公司“16中房债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,中交地产将于2021年7月6日兑付本期债券的本金及支付本期债券自2020年7月6日至2021年7月5日期间的利息,本次本息兑付的债权登记日为2021年7月5日。

  具体的本息兑付方案上,每手“16中房债”(面值1000元)兑付本金为1.000元,派发利息为人民币36.90元(含税),本息兑付金额为1036.90元(含税);扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为29.52元,本息兑付金额为1029.52元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币36.90元,本息兑付金额为1036.9元。(文/品质家园 汤圆)#品质家园##房产315##房地产#

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